中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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中信證券資產(chǎn)管理 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 019740 24國(guó)債09 13 2.09% 62,848.05
2 210218 21國(guó)開(kāi)18 13 1.60% 48,205.16
3 112403240 24農(nóng)業(yè)銀行CD240 2 0.66% 19,913.71
4 019727 23國(guó)債24 16 0.60% 17,991.81
5 200203 20國(guó)開(kāi)03 8 0.60% 17,988.02
6 112403169 24農(nóng)業(yè)銀行CD169 2 0.49% 14,865.71
7 240401 24農(nóng)發(fā)01 5 0.44% 13,145.38
8 019733 24國(guó)債02 5 0.39% 11,836.23
9 012481741 24魯高速股SCP003 3 0.33% 10,051.22
10 112409066 24浦發(fā)銀行CD066 2 0.33% 9,971.74
11 112406212 24交通銀行CD212 2 0.33% 9,955.57
12 112412116 24北京銀行CD116 4 0.33% 9,955.31
13 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 7 0.33% 9,779.14
14 019702 23國(guó)債09 2 0.31% 9,408.56
15 185011 21誠(chéng)通19 3 0.31% 9,273.71
16 240411 24農(nóng)發(fā)11 3 0.30% 9,059.71
17 012482375 24華能SCP008 2 0.27% 8,021.42
18 019742 24特國(guó)01 2 0.21% 6,303.21
19 240301 24進(jìn)出01 5 0.20% 6,090.15
20 019749 24國(guó)債15 1 0.20% 6,015.20
21 155856 19鐵建Y4 2 0.17% 5,204.13
22 185628 22焦煤Y3 2 0.17% 5,125.50
23 112306259 23交通銀行CD259 1 0.17% 4,991.84
24 188924 21南網(wǎng)04 2 0.15% 4,637.68
25 113042 上銀轉(zhuǎn)債 5 0.14% 4,102.98
26 240306 24進(jìn)出06 3 0.13% 4,019.33
27 2020083 20泉州銀行永續(xù)債01 2 0.11% 3,192.89
28 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 5 0.11% 3,170.30
29 122334 12大唐02 2 0.10% 3,143.94
30 240202 24國(guó)開(kāi)02 2 0.10% 3,085.69
31 2028017 20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.10% 3,062.82
32 163226 20浦集01 2 0.10% 3,042.44
33 232280004 22合肥科技二級(jí)資本債01 2 0.07% 2,195.16
34 2220027 22湖州銀行二級(jí)01 2 0.07% 2,160.62
35 230216 23國(guó)開(kāi)16 6 0.07% 2,040.35
36 012482120 24長(zhǎng)電SCP002 1 0.07% 2,007.85
37 138938 23陜煤Y1 2 0.04% 1,051.72
38 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.03% 1,047.85
39 115050 中核YK01 2 0.03% 1,032.58
40 240317 23中化Y9 2 0.03% 1,032.15
41 240053 23疏浚K3 2 0.03% 1,025.51
42 019698 23國(guó)債05 2 0.02% 600.02
43 152213 19柯橋02 2 0.01% 352.18
44 175289 20常城06 2 0.01% 317.80
45 240072 河鋼YK03 2 0.01% 315.24
46 240205 24國(guó)開(kāi)05 3 0.01% 315.12
47 188155 21濟(jì)城G3 2 0.01% 311.05
48 132026 G三峽EB2 2 0.00% 10.08
49 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.92
50 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.35
51 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.49

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 210218 21國(guó)開(kāi)18 13 1.75% 48,018.94
2 1928025 19交通銀行永續(xù)債 3 1.10% 30,090.54
3 1928021 19農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 3 0.76% 20,826.05
4 190208 19國(guó)開(kāi)08 8 0.47% 12,826.64
5 1928018 19工商銀行永續(xù)債 3 0.46% 12,516.89
6 230421 23農(nóng)發(fā)21 8 0.41% 11,201.05
7 230023 23附息國(guó)債23 3 0.38% 10,367.59
8 012481741 24魯高速股SCP003 3 0.36% 10,002.61
9 112403054 24農(nóng)業(yè)銀行CD054 2 0.36% 9,954.68
10 112409066 24浦發(fā)銀行CD066 2 0.36% 9,921.93
11 112406212 24交通銀行CD212 2 0.36% 9,908.26
12 240411 24農(nóng)發(fā)11 3 0.33% 9,022.72
13 012480328 24電網(wǎng)SCP002 2 0.26% 7,066.65
14 240301 24進(jìn)出01 5 0.22% 6,065.39
15 240215 藍(lán)星YK04 2 0.20% 5,397.20
16 092280093 22江西銀行永續(xù)債01 3 0.19% 5,333.89
17 155856 19鐵建Y4 2 0.19% 5,179.81
18 188924 21南網(wǎng)04 4 0.19% 5,128.89
19 185628 22焦煤Y3 2 0.19% 5,104.00
20 012481071 24電網(wǎng)SCP014 2 0.18% 5,025.87
21 112306259 23交通銀行CD259 1 0.18% 4,966.90
22 019727 23國(guó)債24 15 0.18% 4,826.22
23 185363 22交建Y1 1 0.17% 4,574.23
24 012480953 24滬機(jī)場(chǎng)股SCP004 1 0.16% 4,525.97
25 148144 22華潤(rùn)Y4 2 0.15% 4,189.37
26 102102113 21南京城投MTN001 1 0.15% 4,109.83
27 200203 20國(guó)開(kāi)03 3 0.15% 4,094.67
28 230211 23國(guó)開(kāi)11 3 0.15% 4,063.95
29 240306 24進(jìn)出06 3 0.15% 4,001.91
30 2020083 20泉州銀行永續(xù)債01 2 0.12% 3,182.19
31 019709 23國(guó)債16 8 0.09% 2,599.97
32 092280095 22民泰商行永續(xù)債02 2 0.08% 2,176.08
33 232280004 22合肥科技二級(jí)資本債01 2 0.08% 2,169.63
34 2220027 22湖州銀行二級(jí)01 2 0.08% 2,153.12
35 2220008 22民泰銀行永續(xù)債01 2 0.08% 2,141.49
36 019733 24國(guó)債02 4 0.05% 1,384.70
37 242380018 23溫州銀行永續(xù)債03 2 0.04% 1,124.72
38 132380059 23魯宏橋GN002 2 0.04% 1,071.20
39 2021042 20青島農(nóng)商永續(xù)債01 2 0.04% 1,063.90
40 138938 23陜煤Y1 2 0.04% 1,048.58
41 230216 23國(guó)開(kāi)16 3 0.04% 1,016.05
42 240401 24農(nóng)發(fā)01 2 0.04% 1,006.76
43 019740 24國(guó)債09 2 0.03% 953.25
44 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.03% 691.34
45 115888 23中交K2 2 0.02% 509.81
46 128142 新乳轉(zhuǎn)債 2 0.02% 492.79
47 113655 歐22轉(zhuǎn)債 2 0.02% 484.11
48 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 476.22
49 113605 大參轉(zhuǎn)債 2 0.02% 445.55
50 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.02% 418.54
51 019685 22國(guó)債20 2 0.01% 406.74
52 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.01% 406.66
53 152213 19柯橋02 2 0.01% 354.57
54 240205 24國(guó)開(kāi)05 3 0.01% 311.81
55 188369 21建材Y7 2 0.01% 310.16
56 188407 21中豫01 2 0.01% 309.79
57 185269 22興業(yè)01 2 0.01% 304.26
58 113627 太平轉(zhuǎn)債 2 0.01% 221.63
59 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.10
60 132026 G三峽EB2 2 0.00% 10.10
61 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.90
62 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.32
63 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.47

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

中信證券資產(chǎn)管理 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值（萬(wàn)元）
1 210218 21國(guó)開(kāi)18 13 1.79% 44,712.44
2 1928025 19交通銀行永續(xù)債 3 1.03% 25,766.56
3 1928021 19農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01 3 0.83% 20,691.75
4 230206 23國(guó)開(kāi)06 13 0.69% 17,320.63
5 210207 21國(guó)開(kāi)07 6 0.57% 14,368.04
6 1928018 19工商銀行永續(xù)債 3 0.50% 12,439.32
7 230211 23國(guó)開(kāi)11 5 0.48% 12,129.47
8 200203 20國(guó)開(kāi)03 6 0.45% 11,197.30
9 112410012 24興業(yè)銀行CD012 2 0.40% 9,993.47
10 112413004 24浙商銀行CD004 2 0.40% 9,993.42
11 112410045 24興業(yè)銀行CD045 2 0.40% 9,969.32
12 112415122 24民生銀行CD122 2 0.40% 9,952.58
13 1928023 19農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債02 3 0.33% 8,253.47
14 2128016 21民生銀行永續(xù)債01 5 0.30% 7,605.17
15 230023 23附息國(guó)債23 2 0.23% 5,633.76
16 240215 藍(lán)星YK04 2 0.21% 5,331.15
17 185628 22焦煤Y3 2 0.21% 5,243.00
18 112304022 23中國(guó)銀行CD022 2 0.20% 4,994.47
19 112303079 23農(nóng)業(yè)銀行CD079 2 0.20% 4,985.76
20 112303131 23農(nóng)業(yè)銀行CD131 1 0.20% 4,972.68
21 019703 23國(guó)債10 9 0.15% 3,639.44
22 092280095 22民泰商行永續(xù)債02 2 0.09% 2,127.61
23 2020083 20泉州銀行永續(xù)債01 2 0.08% 2,092.19
24 2028022 20民生銀行二級(jí) 2 0.08% 2,087.36
25 138952 23鐵投Y1 2 0.08% 2,078.18
26 232280004 22合肥科技二級(jí)資本債01 2 0.08% 2,071.16
27 190208 19國(guó)開(kāi)08 5 0.08% 2,059.61
28 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 7 0.08% 1,947.59
29 019727 23國(guó)債24 7 0.06% 1,611.24
30 132380059 23魯宏橋GN002 4 0.06% 1,473.63
31 019709 23國(guó)債16 4 0.05% 1,183.11
32 242380018 23溫州銀行永續(xù)債03 2 0.04% 1,086.86
33 2021042 20青島農(nóng)商永續(xù)債01 2 0.04% 1,046.17
34 102383038 23魯鋼鐵MTN010 1 0.04% 1,045.85
35 102383045 23晉能裝備MTN007 2 0.04% 1,041.43
36 115290 23中化Y2 1 0.04% 1,036.28
37 138938 23陜煤Y1 2 0.04% 1,035.46
38 102101392 21中煤集團(tuán)MTN002 1 0.04% 1,026.85
39 230406 23農(nóng)發(fā)06 3 0.04% 1,019.06
40 230216 23國(guó)開(kāi)16 3 0.04% 1,010.48
41 220202 22國(guó)開(kāi)02 1 0.04% 1,008.26
42 019678 22國(guó)債13 2 0.04% 905.86
43 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.03% 834.36
44 018021 國(guó)開(kāi)2303 2 0.03% 816.66
45 123128 首華轉(zhuǎn)債 2 0.02% 531.20
46 242380028 23紹興銀行永續(xù)債01 2 0.02% 427.91
47 2028052 20恒豐銀行永續(xù)債 2 0.02% 420.82
48 102383210 23魯鋼鐵MTN012 2 0.02% 413.50
49 019685 22國(guó)債20 2 0.02% 404.72
50 152213 19柯橋02 2 0.01% 352.35
51 188369 21建材Y7 2 0.01% 308.24
52 188407 21中豫01 2 0.01% 307.89
53 240205 24國(guó)開(kāi)05 3 0.01% 307.48
54 118031 天23轉(zhuǎn)債 3 0.01% 209.79
55 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 5 0.01% 185.77
56 127052 西子轉(zhuǎn)債 2 0.00% 101.66
57 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.85
58 132026 G三峽EB2 2 0.00% 9.38
59 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.88
60 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.34
61 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.48

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